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L'essenziale
Contribuire a finanziare Gibraleon
Un parco fotovoltaico "pronto per la costruzione" nella città di Huelva in Spagna (Spagna meridionale)
Umbrella Solar Investment è una società specializzata in progetti di energia rinnovabile fotovoltaica: dallo sviluppo e produzione alla ricerca e sviluppo di tecnologie di accumulo, è presente lungo tutta la catena del valore.
Il gruppo ha una solida esperienza internazionale, in particolare in America Latina, e dimostra una reale solidità finanziaria, essendo quotato sul mercato BME Growth dal giugno 2022 e sul Nasdaq dal settembre 2023 attraverso la sua controllata tecnologica Turbo Energy Solar innovation.
L'obiettivo di raccolta fondi è di 2.500.000 euro. Si tratta di un ponte di costruzione che consiste in una semplice emissione obbligazionaria a un tasso dell'8,5% per 24 mesi. Lo scopo del ponte è finanziare la costruzione del parco solare di Gibraleon, che genererà 6.283 MWh/anno e risparmierà 1.715,26 tonnellate di CO2/anno.
Raccolta fondi
Investimenti
Raccolta semplice di obbligazioni
L'operazione consiste in un'emissione di obbligazioni semplici emesse direttamente dalla società emittente IM2 Energia Solar Proyecto 3 S.L. Questa società è a sua volta controllata al 100% da Umbrella Solar Investment.
Esiste un'altra società intermediaria tra Umbrella Solar Investment e IM2 Energia Solar Proyecto 3 S.L., ma non è coinvolta nell'emissione.
La struttura giuridica può essere riassunta come segue:
Si tratta di un finanziamento ponte per la costruzione del parco di Gibraleon, che offre un interessante tasso di interesse dell'8,5% annuo per 24 mesi. In questo caso, l'obiettivo del finanziamento ponte è quello di consentire al gruppo di far fronte ai costi a breve termine in attesa di ottenere un finanziamento bancario a lungo termine.
Grazie al denaro raccolto da Enerfip, Umbrella Solar sarà quindi in grado di iniziare la costruzione del parco e di ottenere un prestito bancario in futuro. Questo prestito le permetterà di rimborsare il capitale e ridistribuire gli interessi.
Nel caso di questa raccolta di fondi, la garanzia proposta è un pegno sulle azioni di IM2 Energia Solar Proyecto 3 S.L, la società che detiene le attività. Un'altra garanzia è l'obbligo per l'azionista di apportare all'emittente capitale proprio pari al 50% dell'emissione. Questi fondi saranno bloccati fino alla scadenza del finanziamento. I fondi sono già stati conferiti dal proprietario del progetto.
Gli interessi generati saranno distribuiti annualmente e il capitale sarà rimborsato alla scadenza.
Il progetto
Un parco fotovoltaico pronto per essere costruito
Il parco solare di Gibraleón si trova nel sud-ovest della Spagna, nella regione di Huelva. Si tratta di una delle aree con la più alta irradiazione solare del Paese. Questo parco fotovoltaico a terra produrrà 6.283 MWh/anno e farà risparmiare 1.715,26 tonnellate di CO2/anno.
In cifre: la capacità totale di questo parco è di 3.916 kWp, con un rendimento P50 di 1.605 kWh/kWp/anno.
Il costo totale della costruzione di questo parco fotovoltaico è di 2.761.290 euro, e se si aggiungono i costi di connessione, ingegneria civile e altri costi associati, nonché i costi di sviluppo, si ottiene un CAPEX totale di 3.757.242 euro. L'obiettivo di raccolta fondi è di 2.500.000 euro, pari a quasi il 67% del CAPEX. Umbrella Solar ha già fornito a IM2 Energía Solar Proyecto 3 S.L. 1.257.242 euro di capitale proprio.
Questo parco è già in fase di Ready To Build e sta iniziando la fase di costruzione. La messa in funzione è prevista per il primo trimestre del 2025.
I rischi
RISCHI FINANZIARI E DI BORSA
Rischio di credito relativo alla capacità del Gruppo di rifinanziarsi e di onorare i propri debiti. Poiché le azioni di Umbrella Solar sono quotate in borsa, una crisi dei mercati finanziari potrebbe avere un impatto significativo sul loro valore e, a priori, sulla sua capacità di rifinanziamento.
I risultati del Gruppo potrebbero, a loro volta, essere influenzati da: (i) l'esistenza di guasti o ridotte prestazioni nella produzione di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici, (ii) la rinegoziazione al ribasso o la risoluzione dei contratti di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e delle relative transazioni tra le società del Promotore, inclusa l'Emittente.
➔ Procedure di controllo :
Solidità finanziaria del Gruppo.
Umbrella Solar dispone di una solida struttura patrimoniale, favorita in particolare dall'IPO del 2022. Inoltre, il Gruppo ha stabilito in passato solide partnership bancarie.
RISCHI AZIENDALI
La redditività di Umbrella Solar dipende dalla sua capacità di sviluppare, costruire e gestire con successo i suoi progetti fotovoltaici in Spagna e in America Latina.
Se la società non fosse in grado di sviluppare adeguatamente i progetti, i risultati del Gruppo ne risentirebbero negativamente. Ciò avrebbe un impatto negativo significativo sulla posizione finanziaria del Gruppo.
➔ Metodi di prova :
Umbrella Solar ha accelerato la sua crescita nel 2022, in particolare sul versante IPP, dove ha rafforzato notevolmente il suo team nella divisione sviluppo e costruzione per portare a compimento i progetti fotovoltaici. Il Gruppo si è inoltre diversificato in diversi segmenti del settore energetico (autoconsumo, accumulo, IPP, ecc.). Questa diversificazione delle attività ci permette anche di controllare il rischio complessivo e di essere un attore riconosciuto nella catena del valore.
RISCHI GEOPOLITICI
Umbrella Solar opera in Spagna e in Cile.
I risultati del Gruppo potrebbero essere influenzati in caso di: (i) situazioni di instabilità politica o disordini pubblici; (ii) cambiamenti nelle politiche normative o amministrative, compresi eventuali cambiamenti nelle condizioni per l'ottenimento e il rinnovo di licenze e concessioni; (iii) espropri o nazionalizzazioni pubbliche di beni o un maggiore coinvolgimento del governo; (iv) movimenti improvvisi nei tassi di cambio; (v) alti tassi di inflazione; e (vi) limiti alla percentuale massima di profitto o ai prezzi di beni e servizi.
I risultati del Gruppo potrebbero essere influenzati in caso di: (i) situazioni di instabilità politica o disordini pubblici; (ii) cambiamenti nelle politiche normative o amministrative, compresi eventuali cambiamenti nelle condizioni per l'ottenimento e il rinnovo di licenze e concessioni; (iii) espropriazioni o nazionalizzazioni pubbliche di beni o un maggiore coinvolgimento del governo; (iv) movimenti improvvisi dei tassi di cambio; (v) alti tassi di inflazione; e (vi) limiti alla percentuale massima di profitto o ai prezzi di beni e servizi.
➔ Procedure di controllo:
Il progetto finanziato si trova in Spagna in un quadro normativo controllato e stabile. Sono stati effettuati studi preliminari e sono state ottenute le autorizzazioni.
RISCHI TECNICI E OPERATIVI
Rischio di ritardi nella costruzione o addirittura di non completamento dei lavori a causa di: (i) dipendenza da fornitori e subappaltatori, (ii) ritardi, mancato ottenimento o perdita di permessi, licenze e diritti d'uso su terreni e servitù, (iii)...
➔ Procedure di controllo :
Per quanto riguarda il progetto Gibraleón, sono stati completati gli studi preliminari e sono stati ottenuti i permessi di costruzione. Il progetto è pronto per iniziare la costruzione.
La costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti sono controllati internamente. La tecnologia è matura e le attrezzature sono di alta qualità.
Investimento responsabile
Obiettivo decarbonizzazione!
Combinare investimenti redditizi e responsabili
Enerfip è la prima piattaforma di investimento dedicata alla transizione energetica in Europa. La sua missione: decarbonizzare i risparmi dei cittadini. La nostra ambizione è sostenere i cittadini affinché possano contribuire a finanziare un modello energetico più sostenibile.
In un momento in cui stiamo lavorando per ridurre la nostra impronta di carbonio, dobbiamo renderci conto che i risparmi sono la nostra principale fonte di emissioni di CO2 e che il denaro che investiamo ha un impatto reale sul mondo di domani. Siamo convinti che possiamo - e dobbiamo - avere un impatto positivo. Per questo vi offriamo l'opportunità di combinare investimenti redditizi e responsabili, finanziando direttamente progetti concreti che contribuiscono alla transizione ecologica, beneficiando al contempo dell'impatto economico generato dallo sfruttamento delle risorse naturali comuni.
Con oltre 300 milioni di euro finanziati in progetti di transizione energetica, Enerfip si è affermata come leader francese ed europeo negli investimenti eco-responsabili. Fondata nel 2014 da esperti di energie rinnovabili e finanza, Enerfip è guidata da un team la cui competenza, impegno ed energia sono inseparabili dal suo successo.
"Enerfip è una soluzione per incanalare i risparmi delle persone in progetti che promuovono la transizione ecologica. Siamo profondamente convinti che ognuno di noi, al proprio livello, possa riprendere il controllo sul futuro dei propri investimenti e scegliere cosa finanziare. Infatti, abbiamo il pieno diritto di influenzare le politiche energetiche e di fornire un sostegno concreto a una dinamica transizione verde. "
Julien Hostache, Presidente e cofondatore
Umbrella Solar Investment
Un actor sólidamente posicionado en el mercado de la energía solar
Umbrella Solar Investment explota todo el potencial comercial de la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica, generando electricidad renovable y produciendo equipos de última generación para el autoconsumo solar residencial a través de su filial tecnológica Turbo Energy.
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, construcción y promoción de proyectos de energía solar fotovoltaica, nuestro valor añadido se basa en nuestra presencia en todas las fases de desarrollo: cartera de proyectos en fase de desarrollo/construcción (IPP) y comercialización de proyectos de autoconsumo industrial.
Es una filial dedicada a la producción de equipos tecnológicamente avanzados para la producción, gestión y almacenamiento fotovoltaicos en los sectores residencial, comercial e industrial. Su actividad principal es el uso de inteligencia artificial para mejorar la funcionalidad, el rendimiento y la experiencia de usuario de sus productos.
Presencia internacional
Umbrella Solar Investment cuenta con una sólida experiencia internacional, con oficinas en Chile, España y Reino Unido.
En total, Umbrella Solar Investment y sus filiales gestionan un pipeline por encima de los 500 MWp en IPP (Independent Power Producer).
En España, tienen una cartera ya muy avanzada de 212 MWp.
Proyecto de oleoducto en desarrollo en España.
Una parola dall'analista
Umbrella Solar Investment è una società specializzata nell'intera catena del valore dei progetti di energia rinnovabile fotovoltaica: dallo sviluppo e produzione di energia alla ricerca e sviluppo di tecnologie di accumulo.
L'obiettivo di questo ponte di costruzione è quello di finanziare il parco Gibraleon raccogliendo 2.500.000 euro.
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Simulatore
Simulazione di investimento
Gibraleon - Obligation 8,5%/anno su 2 anni
Simulazione - Tasso: 8,5% / anno per 2 ans
Investimento iniziale:
1.000 €
Rimborsi e interessi:
1.170 €
In 2 rate
| Data | Interessi* | Capitale | Importo |
| 05/03/2025 | 85 € | 0 € | 85 € |
| 05/03/2026 | 85 € | 1.000 € | 1.085 € |
| Totale | 170 € | 1.000 € | 1.170 € |
*Interessi lordi prima delle imposte, tutte le spese incluse (vedi tassazione) Il risultato presentato non costituisce una previsione delle future performance dei tuoi investimenti. Ha solo lo scopo di illustrare i meccanismi del tuo investimento nel corso del periodo di investimento. L'andamento del valore del tuo investimento può discostarsi da quanto visualizzato, sia al rialzo che al ribasso. | |||
